Tồn kho dầu thương mại của Mỹ tăng thêm 3.2 triệu thùng vào tuần trước, đối với dự đoán là giảm 0.7 triệu thùng. Đồng thời, Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược tăng thêm 0.74 triệu thùng, duy trì tốc độ phục hồi kể từ giữa tháng 12.

Sản lượng dầu duy trì ở mức 13.1 triệu thùng mỗi ngày trong ba tuần liên tiếp. Ở mức cung cấp hiện tại, tồn kho thương mại thấp hơn 5.5% so với cùng kỳ năm trước và vẫn gần với phần dưới của phạm vi trong 9 năm qua. Nhưng trước năm 2015, mức 400 triệu thùng đã là giới hạn trên lịch sử.

Ở tốc độ hiện tại, sẽ mất gần bảy năm để tái lập Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược đến tháng 6 năm 2021 khi bắt đầu bán hàng. Sẽ mất gần 9.5 năm để phục hồi đến mức cao nhất của năm 2011.

Nhưng có lẽ chúng ta sẽ không thấy các kho hàng thương mại hoặc chiến lược phục hồi đến mức cao trong thời gian ngắn. Điều này là không khả thi khi sản xuất tăng gấp đôi trong vòng 15 năm qua, sự giảm sự phụ thuộc của Mỹ vào nhập khẩu và sự phát triển của “năng lượng mới”.

Tồn kho cao hơn dự kiến không tạo áp lực lên giá. Giá một thùng dầu WTI vẫn gần 81 đô la, giữ vững biên giới trên trước đây của phạm vi tăng từ tháng 12.

Sự đảo chiều của Chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhật Bản vào đầu tháng Ba không chỉ không đảo ngược, mà còn làm tăng thêm xu hướng yếu hơn của Yên. Áp lực hệ thống lên đồng Yên Nhật ngày càng đặt ra nhiều câu hỏi hơn, khi mà Cục Dự trữ Liên bang và Ngân hàng Trung ương Châu Âu cách đây chưa đầy ba tháng dự kiến sẽ cắt giảm lãi suất rộng rãi.

USDJPY đã tăng lên mức 151.97 vào sáng thứ Tư, cao hơn bảy pips so với mức cao tháng 11 năm 2022 và bốn pips so với mức cao tháng 10 năm 2022, khi can thiệp đã đảo ngược tình hình nhanh chóng. Mức cao ngày thứ Tư là cao nhất kể từ năm 1990.

Mức 152 trông giống như là một khu vực can thiệp đã được thử và kiểm tra để ngăn Yên yếu đi. Trong những ngày gần đây, chúng ta đã nghe thấy các tuyên bố lặp lại từ các quan chức chính phủ và Ngân hàng Trung ương rằng không có lý do cơ bản nào để Yên yếu đi. Những dấu hiệu như vậy nghe có vẻ như là mối đe dọa của can thiệp, điều này nguy hiểm đối với các nhà đầu cơ ngắn hạn.

Hơn nữa, đây là lần thứ ba trong hai năm qua mà Yên tiếp cận mức này. Trong hai lần tiếp theo, chúng ta đã thấy một sự đảo chiều mạnh mẽ và bền vững, và thị trường gần như sẽ hình thành một phản xạ chống lại mức này.

Tuy nhiên, các bò cũng có một lập luận mạnh mẽ ở phía họ.

Các sự điều chỉnh đang trở nên ngày càng nhỏ. USDJPY đã mất 16% trong ba tháng sau khi tiếp cận mức 152 vào năm 2022. Trong năm 2023, tuy nhiên, sự suy giảm chỉ là khoảng 7.5%. Vào cuối tháng Hai, cặp tiền này tăng nhẹ nhàng đến 151 và sau đó đảo chiều mạnh mẽ nhưng lại tăng trở lại sau khi giảm 3.5%.

Sự tăng đột ngột ban đầu của USDJPY vào năm 2022 đã đóng góp ấn tượng vào lạm phát, khi ở đỉnh cao, cặp tiền này cao hơn hơn 33% so với một năm trước. Biến động của Yên dài hạn đang giảm, và lạm phát đang trên đà ổn định

Vàng đã vượt qua mốc 2200 đô la lần thứ hai trong lịch sử vào ngày thứ Ba trước khi rút lui về mức 2182 đô la trong giao dịch sớm tại Mỹ. Tiền điện tử đang giao dịch theo cùng hướng với vàng hôm nay, nhưng bạc, bạch kim và đồng đồng đều không đạt được những tăng trưởng tương tự, gây ra một số lo lắng.

Sự vượt mức 2195 đô la của vàng đã kiểm tra mức cao của cuộc tăng giá từ cuối tháng Hai đến ngày 8 tháng Ba. Một việc cố định ở mức này sẽ là bước đầu tiên hướng tới một cuộc tăng mới, khiến cho kịch bản tăng lên 2300 đô la trở nên khả thi.

Nói một cách nghiêm túc, có một mức giá cao hơn trên biểu đồ, nhưng đó là kết quả của việc giảm sút trong giao dịch với thanh khoản thấp, nên nó không được coi là một cuộc phá vỡ hoàn toàn.

Bạc đang mất đất mỗi ngày trong suốt bốn phiên liên tiếp, giảm xuống còn 24.4 đô la. Bạch kim đang giao dịch gần 900 đô la – gần các đáy địa phương sau một sự rút lui 5% từ mức cao vào ngày 15 tháng Ba. Đồng đồng đã giảm giá kể từ đầu tuần trước.

Vàng là kim loại có thanh khoản cao nhất trên thị trường, nhưng sự chệch nhịp độ từ các kim loại khác đang tạo điều kiện cho một cuộc phá vỡ giả mạo vào thứ Ba.

Điều này được minh chứng bằng sự di chuyển ngang liên tục trong các công ty khai thác vàng trong ba tuần qua mặc dù cuộc tăng giá ấn tượng của vàng.

Về mặt kỹ thuật, vàng cần hòa nhập ở mức trên 2200 đô la để bắt đầu một đà tăng mới. Trong trường hợp giảm tiếp, chúng ta nên để ý đến biến động xung quanh 2150 đô la: một sự thất bại của hỗ trợ này có thể kích hoạt một sự điều chỉnh sâu hơn với mục tiêu đầu tiên là 2130 đô la.

Tình hình thị trường

Vốn hóa đã ổn định ở mức khoảng 2.63 nghìn tỷ đô la, giảm 1.7% trong vòng 24 giờ, nhưng rất gần với mức cuối ngày thứ Hai. Bitcoin giảm 1.2%, Ethereum mất 2.3%, BNB lao dốc 3%, và Solana giảm 4%. Trên bề mặt, xu hướng là một sự rút lui sâu hơn trong các đồng tiền đã tăng mạnh nhất trong những ngày gần đây.

Bitcoin đã giảm xuống dưới mức 70 nghìn đô la, điều này có thể được quy cho sự cần phải giảm bớt áp lực từ phía bò cũng như sự giảm sút chung của khao khát rủi ro trên thị trường toàn cầu. Trong ngắn hạn, sự tập trung của các nhà giao dịch sẽ là xem liệu Bitcoin có thể kiểm tra lại mức thấp nhất trong ngày thứ Ba gần mức 69.5 nghìn đô la hay không. Việc phá vỡ dưới mức này có thể là dấu hiệu của một sự điều chỉnh kéo dài hơn.

Nền tảng tin tức mới

Bộ Tư pháp Mỹ đã đưa ra cáo buộc đối với một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, KuCoin, và hai trong số các nhà sáng lập của nó. Sàn giao dịch này bị cáo buộc đã phớt lờ các luật chống rửa tiền của Mỹ và không theo dõi các giao dịch đáng ngờ theo yêu cầu của pháp luật Mỹ.

Theo BlackRock, Bitcoin giống như một kim loại quý hơn là một tài sản rủi ro. Tuy nhiên, nó không phù hợp cho việc tập trung cao trong các danh mục vì sự biến động, điều này trở thành một yếu tố rủi ro lớn.

Sự điều chỉnh gần đây trong BTC gần như đã hoàn toàn lặp lại mẫu hình đã thấy trước sự kiện halving năm 2020. Bitcoin đã giảm 18% trong chu kỳ này, trong khi tài sản chỉ giảm hơn 19% trong năm 2020, nhận xét của nhà phân tích Rekt Capital.

ETF Ethereum thực sự sẽ được phê duyệt vào tháng Năm mặc dù có yêu cầu của SEC về “thiếu sự tương tác” với các ứng dụng, Grayscale tin rằng. Nhiều chi tiết đã được làm rõ trước khi các ETF Bitcoin thực sự được phê duyệt. Bloomberg đánh giá khả năng phê duyệt ETF ETH là “25% rất bi quan”.

SEC Mỹ đã yêu cầu một tòa án ở New York ra lệnh cho Ripple phải trả một khoản phạt 2 tỷ đô la vì vi phạm các luật chứng khoán. Vụ án liên quan đến việc bán XRP cho các tổ chức của công ty đang diễn ra.

Theo Arkham Intelligence, cá voi ẩn danh, người đã ngủ từ năm 2019 với số dư là 94,500 Bitcoin (đồng tiền tích lũy lớn thứ năm), đã trở nên hoạt động vào trước sự kiện halving. Anh ta đã chia tài sản của mình giữa ba ví tiền điện tử mới được tạo ra.

Tình hình thị trường

Tổng vốn thị trường tiền điện tử tăng 4.5% trong vòng 24 giờ lên mức 2.56 nghìn tỷ đô la, gần như ở mức của một tuần trước, với một cuộc tăng mạnh trong ba ngày qua.

Bitcoin tăng 4.7%, và Ethereum tăng 4.3% trong vòng 24 giờ. Đà tăng của họ đã thúc đẩy sự tăng trưởng mạnh mẽ hơn trong các đồng tiền nhỏ hơn. Dogecoin tăng 15% trong 24 giờ và 100% trong 30 ngày, Solana tăng +9.5% và 86%, và BNB vẫn mạnh mẽ ở mức +6.7% và 54% tương ứng.

Bitcoin tăng lên mức 67.1 nghìn đô la, là ngày thứ ba liên tiếp tăng mạnh từ khu vực gần mức điều chỉnh Fibonacci 61.8% từ mức thấp vào tháng Một đến mức cao vào tháng Ba. Sự điều chỉnh từ đỉnh đã loại bỏ điều kiện quá mua trên khung thời gian hàng ngày, tạo điều kiện cho sự tăng trưởng và giảm bớt ảnh hưởng tâm lý đối với người mua tiềm năng khi nhiều người cảm thấy thoải mái hơn khi mua tài sản sau khi giảm giá.

Sự phát triển cơ bản của mẫu hình này ngụ ý sự tăng trưởng tiếp theo hướng về mức cao trước đó là 73.7 nghìn đô la. Nếu nó được vượt qua thành công, mục tiêu tiếp theo cho sự tăng trưởng có thể là 95.5 nghìn đô la.

Nền tảng tin tức

Mặc dù gần đây có sự điều chỉnh trong giá của bitcoin, tài sản này vẫn “quá mua”, ghi chú JPMorgan. Khi sự kiện halving đang đến gần, việc lấy lợi nhuận có thể tiếp tục.

Người giao dịch bán lẻ tạm thời đã mất quan tâm vào bitcoin, theo Zaye Capital Markets. Với sự kiện halving đang đến gần, BTC có thể chứng kiến một sự điều chỉnh lớn và giảm xuống dưới mức 50 nghìn đô la.

Khách hàng của BlackRock hiện không quá quan tâm đến việc đầu tư vào tiền điện tử, ngoại trừ Bitcoin và Ethereum, công ty cho biết.

Ủy ban giao dịch chứng khoán Mỹ (SEC) đã trì hoãn quyết định về ETF tương lai Ethereum của G

Dầu đóng cửa tuần trước với sự tăng nhẹ, định giá chỉ trên mức 80 đô la Mỹ mỗi thùng WTI.

Có vẻ như nhiều phần của việc đầu cơ hàng hóa đã chuyển sang cacao, để lại dầu nằm trong tay của những xu hướng dài hạn.

WTI đã giao dịch trong một phạm vi tăng từ giữa tháng 12, và từ đầu tuần trước, một sự rút lui tiếp theo từ ranh giới trên đã được chỉ ra. Hành động logic tiếp theo là một sự điều chỉnh về ranh giới dưới của kênh, hiện tại ở mức 76.4 đô la, thêm khoảng 0.4 đô la mỗi ngày.

Trên đường đi xuống, dầu sẽ gặp hai mức hỗ trợ quan trọng. Mức hỗ trợ đầu tiên là trung bình di chuyển 200 ngày (hiện tại ở mức 78.4 đô la) và trung bình 50 ngày (77.2 đô la). Cả hai đường đều đang hướng lên, và có một “điểm giao nhau vàng”, điều này tăng thêm sự quan tâm đầu cơ.

Dữ liệu ngày thứ Sáu cho thấy sự giảm số lượng tổ hợp khoan nổi hoạt động tổng cộng xuống còn 624. Con số này đã tương đối ổn định kể từ tháng 11 năm ngoái, sau khi giảm từ đầu năm 2023.

Cũng không có xu hướng tăng sản lượng dầu, mà đã trở lại còn 13.1 triệu thùng mỗi ngày trong những tuần gần đây sau khi đạt mức kỷ lục 13.3 triệu vào tháng Hai.

Sự mất tích này từ phía các nhà sản xuất là một dấu hiệu tích cực cho dầu, khi kích thích kinh tế của Trung Quốc và tình hình sức khỏe tốt của Ấn Độ là hai quốc gia có tiềm năng lớn nhất để tăng cầu. Trong khi đó, nguồn cung vẫn bị hạn chế bởi các hạn ngạch OPEC+.

Tuy nhiên, có thể rằng sự tăng của dầu sẽ diễn ra mạnh mẽ và phần lớn không được chú ý của các nhà đầu cơ hoạt động cho đến khi vượt qua mức 90 đô la. Ra khỏi phạm vi giao dịch từ tháng Tám năm 2022. Khả năng của dầu để tăng cao hứa hẹn thu hút sự chú ý của các nhà đầu cơ và ngân hàng trung ương, với ảnh hưởng đối với chính sách tiền tệ thông qua giá tiêu dùng.

Doanh số bán nhà mới tại Mỹ đã làm chậm lại quá trình phục hồi, tăng 0.3% lên con số 662 nghìn căn vào tháng Hai, yếu hơn so với dự đoán tăng 3%. Đây là mức bình thường trong những năm gần đây, từ đầu năm 2019 đến tháng Hai năm 2020.

Có lẽ điều duy nhất nhắc nhở rằng lãi suất của Fed đang ở mức cao nhất trong nhiều thập kỷ là sự suy giảm của giá cả. Vào tháng Hai, giá bán trung bình giảm 3.5% xuống còn 400.5 nghìn đô la, thấp nhất kể từ tháng Sáu năm 2021 và gần 20% dưới đỉnh cao là 496.8 nghìn đô la vào tháng Mười 2022. Sự suy giảm giá nhà mới từ đỉnh cao vào năm 2007 đến đáy vào năm 2009 cũng gần như tương đương.

Giá cả đang giảm từ những mức cao clearly phồng to, góp phần vào việc làm giảm lạm phát. Duy trì khối lượng giao dịch ở mức “khỏe mạnh” không đặt ra cờ báo đỏ về tình hình kinh tế.

Chỉ số công nghiệp Dow Jones của Mỹ cách mốc 40,000 chỉ một bước vào thứ Năm, sau khi đã tăng 3% trong bốn ngày kể từ đầu tuần. Thứ Sáu đã chứng kiến sự rút lui truyền thống khi các nhà giao dịch thu lợi nhuận ngắn hạn.

Sự phá vỡ này đưa ra các mức cao mới, đánh dấu sự thoát khỏi quá trình hợp nhất ở mức khoảng 39,000 đã kéo dài gần một tháng.

Việc thoát khỏi quá trình hợp nhất đã thực sự mạnh mẽ, ủng hộ luận điểm rằng điều này không sai. Rất tương tự, Dow Jones đã thoát khỏi quá trình hợp nhất vào tháng Một.

Sự tăng của hai tháng qua không giống như cuộc tăng giá mạnh mẽ chúng ta đã thấy vào tháng Mười Một - tháng Mười Hai. Nhưng sự tăng này mượt mà là bạn đồng hành an toàn với một xu hướng tăng trưởng lớn tuổi có thể kéo dài trong nhiều tháng.

Sự xác nhận tích cực tiếp theo đến từ việc cập nhật chỉ số, cho phép mọi cổ phiếu trong chỉ số DJI Composite đều có trọng số bằng nhau. Nó cũng cập nhật mức cao lịch sử nhưng trong một xu hướng tăng trưởng mượt mà - một dấu hiệu chắc chắn của sự mở rộng tăng trưởng.

Nhận xét của Fed đã làm tăng giá vàng lên 3%, nhưng việc đồng đô la hồi phục vào nửa sau của thứ Năm đã làm giảm mức tăng này chỉ còn 0.5%. Về mặt kỹ thuật, triển vọng vẫn chưa rõ ràng, nhưng về mặt cơ bản, mọi thứ vẫn ủng hộ cho người mua.

Trong giao dịch sáng thứ Năm, giá vàng giảm xuống mức 2222 đô la do thanh khoản thấp và kích hoạt các lệnh dừng lỗ, làm giảm các vị thế ngắn hạn ra khỏi thị trường. Trong suốt cả ngày thứ Năm, việc ổn định giá trên mức 2200 đô la đã trở nên hấp dẫn với nhiều người muốn rút tiền ra khỏi thị trường.

Phân tích kỹ thuật cho thấy một hình ảnh kết hợp trên khung thời gian hàng ngày.

Trên mặt tích cực, khả năng của vàng vượt qua các mức cao trước đó đã xác nhận kịch bản mở rộng Fibonacci đến 2300 đô la (161.8% của sự tăng giá vào những ngày cuối tháng Hai) sau khi có sự sửa chữa 76.4%. Khả năng tạo ra các mức cao mới sau một thời gian nghỉ ngơi cũng là một tín hiệu tích cực.

Trên mặt tiêu cực, dấu hiệu mệt mỏi sau đợt tăng giá tạm thời đã rõ ràng: việc cập nhật giá mức cao chưa được xác nhận bởi RSI. Hơn nữa, chỉ số này đã rời khỏi vùng quá mua (>70) trong nửa đầu của giao dịch thứ Sáu.

Những nhà giao dịch cẩn trọng có thể muốn chờ đợi để xác nhận sự phá vỡ vùng 2155-2190 đô la, vì khả năng tiếp tục di chuyển theo hướng phá vỡ là cao hơn.

Theo quan điểm của chúng tôi, sự thất bại của vàng vào thứ Năm và nửa đầu thứ Sáu không trông giống như một sự đảo chiều, vì sự đẩy vào đồng đô la trong những giờ gần đây là kết quả của suy đoán rằng các ngân hàng trung ương khác sẽ có chính sách nới lỏng hơn cả Fed. Điều này là một môi trường hỗ trợ cho tài sản rủi ro, bao gồm vàng. Tuy nhiên, sự tăng mạnh ấn tượng của vàng từ nửa sau tháng Hai và sự tăng đột ngột gần đây đã làm cho thị trường trở nên hơi quá nhiệt và cần một thời gian tạm nghỉ.

Tình hình thị trường

Thị trường tiền điện tử đóng cửa ở mức thấp hơn vào thứ Năm, nhưng ít thay đổi so với tổng giá trị vốn hóa 2.53 nghìn tỷ đô la trong vòng 24 giờ. Tuy nhiên, động lực bên trong là đa dạng. Bitcoin giảm 1.5% và rút lui về mức 66 nghìn đô la, trong khi Ethereum dao động quanh mức 3500 đô la (-0.25%), BNB và DOGE tăng hơn 5%, và XRP tăng khoảng 4%.

Dường như các loại tiền điện tử chưa chọn được “người chăn dắt” của mình: liệu họ nên theo đuổi tiêu cực từ đồng đô la mạnh lên hay tích cực sau những đỉnh mới của các chỉ số Mỹ? Chúng tôi nghiêng về lựa chọn thứ hai, tin rằng đồng đô la sẽ củng cố đối với các đồng tiền yếu hơn nữa, các ngân hàng trung ương của họ có chính sách nới lỏng hơn.

Nhìn chung, sự nhẹ nhàng của các ngân hàng trung ương G10 giúp giảm bớt sự mất nước tiền mặt, điều này tích cực cho các loại tiền điện tử nhạy cảm với nó.

Nền tảng tin tức

Sự rút lui hiện tại của Bitcoin là một sự điều chỉnh tạm thời, theo CryptoQuant. Dựa vào mức độ thấp của lượng tiền mới đầu tư, chu kỳ tăng giá của BTC vẫn còn rất xa.

BTC có thể giảm về mức 52 nghìn đô la trong vài tuần tới, cảnh báo từ 10xResearch. Tuy nhiên, sẽ có một đợt tăng thêm ít nhất lên tới 106 nghìn đô la do sự chia nửa sắp tới vào tháng Tư.

Giám đốc Pháp lý Tổng công ty Coinbase, Paul Grewal, cho biết SEC không có lý do tốt để từ chối các đơn đăng ký để ra mắt một quỹ đầu tư trao đổi Ethereum. Trong nhiều năm qua, Ủy ban đã xem xét Ethereum – loại tiền điện tử lớn thứ hai thế giới – như một hàng hóa trao đổi thay vì một chứng khoán, ông nói.

Cựu ủy viên CFTC Hoa Kỳ, Brian Quintenz, đã chỉ trích quan điểm của SEC về Ethereum, cho rằng cơ quan này đang gây ra sự nhầm lẫn trong luật pháp.

Solana đang thu hút sự q