Tradervip

Mô hìnhnến con xoay(Spinning Tops Candlesticks)

​

Mô hìnhnến xoaycó thân nến nhỏ và là dấu hiệu cho thấy cả 2 phe bán – mua đều không thể giành quyền kiểm soát thị trường. Nến xoay đóng vai trò cảnh báo sau mộtxu hướngtăng, áp lực mua đã mất dần sức mạnh.

Nến bóng dài(high wave candlesticks)

​

Nến bóng dài là nến xoay, nhưng thường có bóng nến dài ở cả 2 đầu. Theo quan điểm của Nison (2003, p. 29), “nếu nến xoay được hiểu là thị trường đang do dự và chần chừ thì nến bóng dài lại mang ý nghĩa thị trường đang rất hỗn loạn”.

Vị trí củaSpinning Topvà High Wave trên biểu đồ

Spinning Top và High Wave áp dụng sauxu hướngtăng hoặc xu hướng giảm. Bất cứ khi nào một cây nến tăng mạnh với bóng nến nhỏ xác nhận bên mua đang kiểm soát thị trường thì một cây nến xoay hoặc nến bóng dài xuất hiện sau đó đều là chỉ báo cho việc bên mua không còn khả năng kiểm soát thị trường như trước, và xu hướng tăng có thể chuyển thành một giai đoạn giátích lũyhay đảo chiều thành xu hướng giảm. Tương tự như vậy, khi một chuỗi nến giảm tạo ra xu hướng giảm, dễ dàng nhận thấy bên bán đang giành quyền kiểm soát. Tuy nhiên, khi nến xoay hoặc nến bóng dài xuất hiện sau một xu hướng giảm, bên bán đã hoàn toàn đánh mất quyền kiểm soát thị trường và một chu kì giásidewayhay đảo chiều sẽ luôn được kì vọng theo sau đó.

Biểu đồ minh họa mô hình nến Spinning Top

​

Biểu đồ giá S&P 500 ETF (SPY) mô tả sau một đợt xu hướng tăng với ba cây nến tăng điểm liên tục (mô hình 3 chàng lính trắng), 2 cây nến xoay xuất hiện. Các nến xoay này cho thấy sự do dự giữa 2 phe bán-mua. Sau khi xuất hiện nến xoay thứ 2, nến giảm mạnh x

Mô hìnhnến bắn sao(Shooting StarCandlestick)

​

mô hình nếnbắn sao thường xuất hiện sau một đợtxu hướngtăng và được xem như là tín hiệuxu hướngđã đến đỉnh. Theo quan điểm của Nison, nến bắn sao không phải là dấu hiệu đảo chiều xu hướng như mô hìnhsao hôm(evening star pattern). Theophân tích kỹ thuật,mô hình nếnbắn sao là mô hình cụm 2 nến, nến 1 là nến tăng giá mạnh và nến 2 mới thực sự là nến bắn sao. Mô hình nến bắn sao bao gồm một thân nến nhỏ nằm ở phía đáy với bóng nến dài hướng lên trên, bóng nến bên dưới ngắn hoặc không có. Thân nến có thể tăng hoặc giảm, tín hiệu sẽ tốt hơn nếu thân nến bắn sao nằm cao hơn so với thân nến trước đó, nhưng điều này không bắt buộc phải có thì mô hình mới hoàn thành. Nến bắn sao thỉnh thoảng cũng được gọi là mô hìnhbúa ngượcbáo hiệu xu hướng giảm.

Một trong những đặc điểm quan trọng của mô hình nến bắn sao được đề cập trong tài liệu của ThinkorSwim (2011): 3 cây nến trước đó phải tăng giá liên tục, với cây nến đầu tiên trong mô hình nến bắn sao là 1 cây nến tăng giá, thân nến 2 trong mô hình nên thấp hơn 30% so với chiều cao thân 20 cây nến trước đó, và bóng nến trên phải gấp 2 lần chiều dài thân nến.

Phân tích tâm lý mô hình nến bắn sao

Trong xu hướng tăng, bên mua là bên đang kiểm soát thị trường. Vào thời điểm xuất hiện nến bắn sao, bên mua bắt đầu phiên giao dịch với việc xuất hiện khoảng trống giá từ giá đóng cửa của phiên trước và tiếp tục đẩy giá lên cao hơn trong hầu hết thời gian phiên giao dịch. Tuy nhiên, bên bán bắt đầu áp đảo và đẩy giá đến mức giá tại thời điểm mở cửa phiên giao dịch. Bóng nến bên trên nến bắn sao cho thấy vùng mà bên bán đã gia tăng bán ra và áp lực bán đã đủ để đẩy giá xuống; chính bởi điều này mà vùng bóng nến bên trên nến bắn sao sẽ trở thành ngưỡng kháng cự mạnh trong tương lai.

Điểm đặt lệnh cho mô hình nến bắn sao

Rhoads (2008, p. 165) đưa ra ý tưởng đặt lệnh bán ngay tại giá đóng cửa của nến bắn sao và đặt lệnh stop loss dừng lỗ ngay trên đỉnh nến.

Biểu đồ minh họa mô hình nến bắn sao

​

Biểu đồ giá Nasdaq 100 ETF (QQQ) cho

Mô hình tiếp diễntăng giá 3 bước(Rising Three Methods Bullish Candlestick Continuation Pattern)

​

Mô hình tiếp diễn tăng giá 3 bước bao gồm 5 nến. Nến đầu tiên là một cây nến tăng mạnh đến từxu hướngtăng trước đó. Sau đó là một chuỗi nến khoảng từ 2 đến 4 nến thân nhỏ nằm trong thân nến 1. Nến cuối của mô hình là một nến tăng giá mạnh có giá đóng cửa bên trên giá đóng cửa của cây nến 1. Theophân tích kỹ thuật, nến cuối cùng nên xuất hiện khoảng nhảy giá (gap tăng) bên trên giá đóng cửa của chuỗi các nến thân nhỏ trước đó. Nison cho rằng mô hình tăng giá 3 bước sẽ chính xác hơn trong trường hợp khối lượng giao dịch của nến 1 và nến cuối lớn hơn khối lượng giao dịch của các nến nhỏ nằm giữa 2 nến.
​

Mô hình tiếp diễngiảm giá 3 bước(Falling Three Methods Bearish Candlestick Continuation Pattern)

​

​

mô hình nếntiếp diễn giảm giá 3 bước gồm 5 nến. Nến 1 là một cây nến giảm điểm mạnh từxu hướnggiảm trước đó. Sau đó là một chuỗi các nến thân nhỏ nằm giới hạn trong thân nến 1, nến cuối cùng là nến giảm mạnh có giá đóng cửa bên dưới thân nến 1. Nến cuối nên xuất hiện khoảng trống giá (gap giảm) bên dưới giá đóng cửa của các nến thân nhỏ. Nison cho rằng vai trò củamô hình nếngiảm giá 3 bước sẽ chính xác hơn nếu khối lượng giao dịch của nến 1 và nến cuối lớn hơn khối lượng giao dịch của các nến nhỏ nằm giữa 2 nến.
​Biểu dồ minh họa mô hình nến tăng​

​

​Biểu đồ Google (GOOG) cho ta ví dụ Rising Three Methods trong đó nến 1 là nến tăng mạnh, nến 2 là nếncon xoay(spinning top) có giá đóng cửa bên trong thân nến 1, nến 3 tiếp tục là một nến xoay với thân nến nằm dưới nến 2, nến 4 là nếndojicó giá đóng cửa nằm bên trong thân nến 1. Nến 5 là nến tăng mạnh có giá mở cửa bên trên giá đóng cửa của nến 4 và có giá đóng cửa bên trên giá đóng cửa của nến 1. Giá cổ phiếu Google tiếp tục tăng theo xu hướng t

Mô hìnhnến sao mai(TheMorning Star)

​

mô hình nếnsao mai (The Morning Star) vàdojisao mai (Morning Doji Star) là mô hình cụm 3 nến đảo chiều tại đáy. Cũng giống như một buổi sớm mai luôn báo hiệu ánh mặt trời sắp lên, mô hình Morning Star báo hiệu giá sẽ tăng mạnh. Nến 1 của mô hình là 1 cây nến giảm mạnh sau 1xu hướnggiảm. Nến thứ 2 xuất hiện gap giảm, có nghĩa nó là một cây nến mở cửa thấp hơn giá đóng cửa của cây nến 1. Cây nến thứ 2 phải là một cây nến với thân nhỏ (tăng hay giảm đều được), tuy nhiên điểm quan trọng nhất là thân nến 2 phải ở vị trí thấp hơn thân nến 1.

Cây nến thứ 3 của mô hình Morning Star là nến thứ 3 tăng mạnh có giá đóng cửa nằm trong khoảng thân nến của cây nến 1. Phần mềm vẽ biểu đồ của ThinkorSwim (2011) qui định nến thứ 3 phải đóng cửa trên điểm giữa của thân nến 1. Sẽ tốt hơn nếu nến thứ 3 xuất hiện khoảng trống giá giữa nến 2 và 3(gap tăng), tuy nhiên không bắt buộc phải có gap thì mô hình mới hoàn thành.

Theo quan điểm của Nison (1994, trang 118), ta có thể đặt lệnh mua sau khi khi mô hình Morning Star hoàn thành.

Mô hình nến Doji Sao mai (Morning Doji Star)

​

Điểm khác biệt giữamô hình nếnsao mai và doji sao mai là nến thứ 2 là nến doji (nến có giá mở cửa và giá đóng cửa gần bằng nhau).

Mô hình đứa trẻ bị bỏ rơi (Abandoned Baby bottom)

​

Nếu nến thứ 2 là một nến doji có giá cao nhất thấp hơn giá thấp nhất của nến 1 và nến 2, đây sẽ là mô hình rất đặc biệt và hiếm gặp của mô hìnhDoji Morning Starcó tên gọi khác là đứa trẻ bị bỏ rơi (abandoned baby bottom).

Phân tích tâm lý mô hình nến sao mai

Nến 1 giảm điểm mạnh thể hiệnxu hướnggiảm vẫn đang tiếp tục. Nến 2 mở cửa thấp hơn giá đóng cửa của nến 1, đồng thời

Mô hình nếnbúa ngược

Mô hình có dạng tương tự vớimô hình nếnbúa ở chỗ nó xuất hiện trongxu hướnggiảm và là mô hình đảo chiều tại đáy.mô hình nếnbúa ngược có thân nến nhỏ, thân nến có thể tăng hay giảm điểm, và có bóng nến dài bên trên với bóng nến nhỏ hoặc ngắn phía bên dưới. MộtTraderkhi phát hiện ra nến búa ngược nên chờ phiên giao dịch tiếp sau kết thúc (chờ nến tiếp theo) để ra quyết định trước khi vào lệnh. Dấu hiệu xác nhận mô hình đó là nến tăng giá mạnh xuất hiện sau nến búa (ngược) hoặc có một khoảng nhảy giá tăng (gaps up).

Phân tích tâm lý mô hình nến búa ngược:

Lý do tại sao phải đợi một nến xác nhận sau nến búa ngược trước khi vào lệnh dựa vào phân tích tâm lý sẽ được lý giải sau đây. Thời điểm mở và đóng cửa của một phiên giao dịch thường có khối lượng giao dịch lớn nhất. Khi bên bán bán tại giá mở cửa và giá đóng cửa của phiên giao dịch, nếu phiên giao dịch tiếp theo giá tăng mạnh sẽ gây sốc cho bên bán và khiến bên bán ở vào vị thế thua lỗ. Giá càng tăng, họ càng phải nhanh chóng đóng lệnh để chốt lỗ cho giao dịch họ đã đặt, vì thế càng gia tăng áp lực mua vào.

Biểu đồ minh họa mô hình nến búa ngược:

​

Biểu đồ giá S&P Mid-Cap 400 ETF (MDY) cho ví dụ giá đảo chiều đáy từ một cây nến búa ngược. Trước mô hình nến, giá đã giảm theoxu hướngnhiều tuần trước đó. Nến trước nến búa ngược vẫn là một cây nến giảm giá mạnh. Nến búa ngược mở cửa thấp hơn, nhưng bên mua ngay sau đó đã đẩy giá lên và giá đóng cửa ngay thời điểm nó bắt đầu phiên giao dịch. Điểm cần chú ý ở đây là dù nến búa ngược đã hình thành nhưng mô hình nến búa ngược vẫn chưa hoàn thành. Cây nến tiếp theo phải tăng mạnh để hoàn thành mô hình (như nó đã làm sau đó). Nến tiếp theo nến búa ngược xuất hiện khoảng nhảy giá khi mở cửa và giá tăng trong hầu hết thời gian của phiên giao dịch rồi tạo ra một cây nến tăng sau khi đóng cửa. Xu hướng đảo ngược hoàn toàn từ mô hình nến búa ngược và giá tăng liên tục nhiều tuần sau đó.

theo forexprocenter.com

Mô hình nến tăng tiếp diễn High Price Gapping Play

​

High Price Gapping Play xảy ra khi có một nến tăng mạnh, rồi sau đó là một vài nến thân ngắn đóng vai trò như một giai đoạntích lũy, và kết thúc với một nến tăng mạnh và tạo một khoảng khoảng nhảy giá giữa giai đoạntích lũyvà giá mở cửa của nến tăng đó (xem hình). Lưu ý rằng số lượng nến ở khu vực tích lũy không nên nhiều hơn 11 nến.

Mô hình nến giảm tiếp diễn Low Price Gapping Play

​

Low Price Gapping Play xảy ra khi có một khu vực tích lũy giá với những nến nhỏ có thân ngắn xuất hiện sau mộtxu hướnggiảm trước đó, và tiếp sau lại có một nến giảm , đồng thời, giữa nến giảm mới và khoảng tích lũy có một khoảng nhảy giá (gap). Điều này cho thấy khả năng giá sẽ tiếp tụcxu hướnggiảm.

Biểu đồ minh họa mô hình High Price Gapping Play

​

Một ví dụ về mô hình High Price Gapping Play trên biểu đồ của Bank of America (BAC). Một nến tăng mạnh thuận với xu hướng tăng trước đó và được theo sau bởi một khu vực tích lũy giá với bốn nến thân nhỏ. Sau cùng, có một nến tăng được tạo ra sau khoảng nhảy giá giữa khu vực tích lũy và báo hiệu xu hướng tăng được tiếp tục.

Biểu đồ minh họa mô hình Low Price Gapping Play

​

​

Biểu đồ của chỉ số công nghiệpDowJones minh họa cho mô hình Low Price Gapping Play. Một nến giảm mạnh đi chung với xu hướng giảm trước đó được theo sau bởi một khu vực tích lũy giá v

Mô hình Hanging Man

​

mô hình nếnhanging man là một mô hình đảo chiều giảm xảy ra trongxu hướngtăng và cảnh báo khả năng tạo đỉnh củaxu hướngtăng đó. Một nến với thân ngắn có bóng dưới dài và bóng tăng nhỏ hoặc không có (hanging man) báo hiệu rằng áp lực bán có khả năng đẩy giá đi xuống trong cả phiên giao dịch cho thấy đó là một ngưỡng nhạy cảm về giá. Tuy nhiên, lực mua có khả năng đẩy giá lên trở lại quanh mức giá mở cửa của phiên giao dịch. Điều quan trọng là bạn phải chờ đợi tín hiệu xác nhận rằng xu hướng đã thật sự thay đổi sang xu hướng giảm. Tín hiệu xác nhận xảy ra khi giá đóng cửa của phiên giao dịch tiếp theo thấp hơn thân nến hanging man, nếu ngược lại thì mô hình hanging man không khả dụng.

Nến hanging man được định nghĩa như sau:

• Thông thường nến hanging man có bóng nến tăng nhỏ/không có.
• Thân nến nên nằm ở phần đỉnh của biên độ cây nến. Thân nến có thể tăng hoặc giảm, nhưng với mô hình hanging man thì thân nến giảm sẽ thích hợp hơn.
• Bóng nến giảm của hanging man nên dài ít nhất là gấp đôi thân nến.

Hoặc có một định nghĩa khác:

• Thân nến của hanging man vào khoảng 30% bình quân độ dài thân nến của 20 nến trước đó.
• Bóng nến giảm của hanging man nên dài ít nhất là gấp đôi thân nến.
• Xu hướng của 3 phiên giao dịch trước đó là tăng.

Nison (1991) lưu ý “Bóng nến dưới càng dài hơn, bóng nến trên càng ngắn hơn và thân càng nhỏ hơn thì càng làm cho mô hình của hanging man trở nên hiệu quả hơn… và sẽ nghiêng nhiều về giảm hơn nữa nếu thân nến của hanging là giảm”. Nguyên nhân là do nếu hanging man có một thân nến giảm thì lực mua không có khả năng đẩy giá về mức mở cửa, cho thấy lực mua đã thực sự mất đà trong ngày; điều này cho thấy rằng xu hướng tăng trước đó có thể đang mất lực và việc thay đổi xu hướng có thể xảy ra trong vài phiên giao dịch tới.

Diễn biến tâm lý của mô hình hanging man

Nguyên nhân việc mô hình hanging man yêu cầu một tín hiệu xác nhận của ngày giao dịch tiếp theo được giải thích bằng khía cạnhtâm lý thị trường. Thông thường thời điểm náo nhiệt nhất của một phiên giao dịch đó là lúc mở cửa và lúc đóng cửa. Vì giá mở cửa và đóng cửa của hanging man xảy ra tại phần trên của cây nến, bất cứTradernào mua tại mức giá đóng cửa hay mở cửa đều sẽ thua lỗ nếu