Mặc dù, có nhiều cách phân tích để dự đoán thị trường FX, nhưng các trader nên đơn giản hoá việc phân tích khi tìm kiếm các cơ hội giao dịch tốt.

Bài viết này chỉ ra ba kiểu phân tích phổ biến nhất trong forex: phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật, phân tích tâm lý thị trường và cách hình thành chiến lược giao dịch dựa trên các kiểu phân tích này. Sau đó, các trader sẽ tự tìm ra loại phân tích nào phù hợp với phong cách giao dịch nào.

Ba kiểu phân tích thị trường forex phổ biến nhất

1) Phân tích cơ bản

Các yếu tố cơ bản của forex chủ yếu xoay quanh lãi suất của các loại tiền tệ. Nguyên nhân là do lãi suất có ảnh hưởng khá lớn đến thị trường forex. Các yếu tố cơ bản khác gồm có: tổng sản phẩm quốc nội, lạm phát, sản xuất, hoạt động tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, việc những yếu tố cơ bản kể trên tốt hay xấu không quan trọng bằng cách các yếu tố cơ bản này ảnh hưởng đến lãi suất của quốc gia có đồng tiền đó.

Các trader khi xem xét các thông tin cơ bản nên lưu ý đến cách các thông tin này ảnh hưởng đến lãi suất như thế nào. Những nhà đầu tư thích rủi ro sẽ chọn những loại tiền tệ có lãi suất cao hơn và lãi suất cao hơn cũng có nghĩa là số tiền đầu tư nhiều hơn. Còn những nhà đầu tư e ngại rủi ro sẽ chọn các loại tiền tệ có lãi suất thấp hơn.

2) Phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật trong forex là xem xét biểu đồ giá trong quá khứ để xác định thời gian và vị trí vào lệnh hoặc thoát lệnh phù hợp hơn trong tương lai. Do đó, phân tích kỹ thuật là một trong những loại phân tích được sử dụng phổ biến nhất trong forex.

Vì FX là một trong những thị trường lớn nhất và có tính thanh khoản cao nhất nên các chuyển động trên biểu đồ từ hành động giá thường thể hiện mức cung và cầu tiềm ẩn. Trader có thể xác định các hành vi theo khuôn mẫu khác như tiền tệ nào đang có xu hướng mạnh nhất bằng cách xem biểu đồ giá. Ví dụ, theo biểu đồ GBP/USD bên dưới, USD đang tăng giá so với GBP.

Các nghiên cứu kỹ thuật khác có thể được thực hiện thông qua các chỉ báo. Nhiều trader thích sử dụng các chỉ báo hơn vì các tín hiệu này dễ đọc và đơn giản hơn.

Phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản trong forex là một chủ đề được bàn bạc rất nhiều. Không thể trả lời loại phân tích nào tốt hơn loại còn lại. Các trader có xu hướng sử dụng một hoặc kết hợp cả hai trong quá trình giao dịch của mình.

3) Phân tích tâm lý thị trường

Phân tích tâm lý forex cũng là một dạng phân tích phổ biến. Khi bạn thấy một xu hướng tâm lý áp đảo, điều này có nghĩa là phần lớn các trader kỳ vọng  thị trường chắc chắn theo hướng đó.

Hãy cùng xem ví dụ sau để hiểu rõ hơn về phân tích tâm lý thị trường. Giả sử nhiều trader và nhà đầu tư đang kỳ vọng đồng EUR sẽ tăng giá. Vì vậy, đối với cặp tiền EUR/USD, đa số các trader sẽ thực hiện lệnh mua.

Vì có nhiều trader đã mua cặp tiền EUR/USD nên các trader này sẽ trở người bán cặp tiền này trong tương lai. Điều này chắc chắn, vì ai rồi cũng phải thoát giao dịch. Điều đó làm cho giá của cặp tiền EUR/USD dễ bị biến động theo hướng ngược lại khi các trader này quay đầu và bán để thoát lệnh.

Các trader khôn ngoan hơn sẽ thực hiện phân tích tâm lý thị trường nhỏ lẻ ở cấp độ tổ chức. Ông Tyler Yell, chuyên gia phân tích cao cấp tại DailyFX có hướng dẫn cách phân tích báo cáo Cam kết của nhà giao dịch (CoT) để xác định cách thị trường tổ chức bị chi phối và cách áp dụng kiểu phân tích này trong giao dịch.

Cách áp dụng 3 kiểu phân tích trong thực tế

Các trader có thể kết hợp cả ba kiểu phân tích thị trường forex kể trên bằng cách:

• Xác định xu hướng dài hạn bằng phân tích cơ bản
• Chốt các điểm vào lệnh lý tưởng bằng cách sử dụng phân tích kỹ thuật và các chỉ báo đi kèm
• Kiểm tra một lần nữa bằng phân tích tâm lý thị trường trước khi thực hiện lệnh.

Hãy đọc tiếp để hiểu rõ hơn về cách phân tích xu hướng thị trường forex với ba kỹ thuật phân tích kể trên:

1) Sử dụng phân tích cơ bản để xác định xu hướng dài hạn:

GDP, lãi suất và tỷ lệ lạm phát của một quốc gia sẽ tiết lộ về sức khoẻ của nền kinh tế quốc gia đó và sức mạnh đồng tệ của họ. Ví dụ, nếu Hoa Kỳ bắt đầu chu kỳ tăng lãi suất, đồng USD sẽ hấp dẫn nhà đầu tư hơn. Nếu nhiều nhà đầu tư/trader thực hiện mua vào đồng USD, đồng USD sẽ tăng giá.

2) Sử dụng phân tích kỹ thuật phù hợp để vào lệnh:

Bằng cách phân tích nhiều khung thời gian và sử dụng một chỉ báo như MACD hoặc chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), các trader có thể tìm ra các vị trí và thời gian lý tưởng để vào lệnh.

3) Kiểm tra bằng phân tích tâm lý thị trường:

Các trader có thể thực hiện phân tích tâm lý thị trường bằng cách quan sát số lượng mua vào hoặc bán ra. Tuy nhiên, khách hàng nhỏ lẻ có xu hướng giao dịch theo các xu hướng phổ biến trên thị trường và điều này khiến tâm lý thị trường trở thành một chỉ báo ngược.