BAC, AMZN, BMY, V - mã yêu chuộng của Buffett mua ngay trong tháng 12

Đầu tư theo Nhà tiên tri xứ Omaha bao giờ cũng là một phương pháp tạo tiền dễ dàng.

BAC, AMZN, BMY, V -  mã yêu chuộng của Buffett mua ngay trong tháng 12
VTrade

06:37, 04/12/2021

111

VIEW

Đầu tư theo Nhà tiên tri xứ Omaha bao giờ cũng là một phương pháp tạo tiền dễ dàng.

 

Những điểm chính

• Warren Buffett là người đứng sau khoản lợi nhuận tới 3.500.000% của Berkshire Hathaway kể từ khi ông trở thành Giám đốc điều hành năm 1965.

• Trong số 45 cổ phiếu Berkshire nắm giữ, bốn cổ phiếu dưới đây hiện là những khoản đầu tư đặc biệt thông minh ngay lúc này.

Kiếm tiền cho các cổ đông là đặc tính ngấm vào máu của Warren Buffett kể từ khi đảm nhận vị trí Giám đốc điều hành của Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A) (NYSE: BRK.B) vào năm 1965. Trong thời gian đó, ông đã dẫn dắt Berkshire đạt mức lãi trung bình hàng năm khoảng 20%. Khoản lãi đó sau khi chuyển thành lợi nhuận và tính gộp cả hiệu suất từ ​​đầu năm đến nay của cổ phiếu Loại A (BRK.A) đã đạt xấp xỉ 3.500.000%. Khoản lợi nhuận khủng này là lý do tại sao giới đầu tư luôn chú ý đến từng động thái mua bán của Nhà tiên tri xứ Omaha.

Dựa trên hồ sơ 13F mới nộp SEC, Berkshire Hathaway hiện đang nắm giữ 45 cổ phiếu. Trong số đó có 4 mã là những mã nổi bật và rất đáng mua trong tháng 12 này.

 

Amazon

Dù thiếu tính độc đáo, nhưng ông hoàng thương mại điện tử Amazon (NASDAQ: AMZN) vẫn là một cổ phiếu trong danh mục của Buffett mà bạn nên sở hữu.

Hầu hết mọi người đều biết đến vị thế thống trị của Amazon trên môi trường trực tuyến. Theo một báo cáo tháng 8 từ eMarketer, Amazon dự kiến ​​sẽ xử lý 41,4% tổng doanh số bán hàng trực tuyến của Hoa Kỳ vào năm 2021. Con số này cao hơn khoảng 34 điểm phần trăm so với đối thủ cạnh tranh đứng thứ hai. Tuy nhiên, mấu chốt nằm ở chỗ công ty đã có 200 triệu thành viên Prime trên toàn thế giới. Khoản phí thành viên hàng năm đã giúp nâng cao tỷ suất lợi nhuận vốn không cao trong ngành bán lẻ. Đồng thời cho phép Amazon liên tục giảm giá để cạnh tranh với các nhà bán lẻ truyền thống.

 

Tuy nhiên, tương lai của công ty nằm ở các phân khúc có tỷ suất lợi nhuận cao hơn như dịch vụ cơ sở hạ tầng đám mây. Amazon Web Services (AWS) chỉ chiếm 13,4% doanh thu thuần trong Q3, nhưng đóng góp 61,8% thu nhập hoạt động của công ty. Ngay cả khi doanh số bán hàng trực tuyến giảm tốc do tỷ lệ tiêm chủng virus corona tăng cao và cuộc sống dần trở lại bình thường, các phân khúc có lợi nhuận quan trọng của Amazon (AWS, đăng ký thành viên và quảng cáo) vẫn tiếp tục phát triển nhanh chóng.

Nếu Amazon có khả năng đạt tới ngưỡng định giá trong đó giá trên dòng tiền hoạt động ở mức trung bình trong 11 năm qua, chúng ta có thể kỳ vọng cổ phiếu tăng lên 10.000 đô la vào giữa thập kỷ này.

1204_Hau Duong_fool_wb_image 2.jpg

Bristol Myers Squibb

Một cổ phiếu khác Warren Buffett đang sở hữu cũng được định giá là một mã hời là  Bristol Myers Squibb (NYSE: BMY).

Thành công của Bristol Myers phụ thuộc vào việc phát triển và tăng trưởng danh mục dược phẩm có nhãn hiệu từ tài sản nội tại, cũng như dựa vào các thương vụ mua lại để thúc đẩy tăng trưởng lên mức cao hơn.

Từ quan điểm phát triển nội bộ, một số thành công lớn nhất của công ty bao gồm liệu pháp miễn dịch ung thư Opdivo và thuốc uống chống đông máu Eliquis (được phát triển cùng với Pfizer). Eliquis sẽ thúc đẩy doanh thu 10 tỷ đô la cho Bristol Myers trong năm nay, trong khi Opdivo đạt doanh thu 7 tỷ đô la vào năm ngoái. Opdivo là sản phẩm đặc biệt hấp dẫn do đang thực hiện hàng chục thử nghiệm lâm sàng để xin cấp phép tới 10 chỉ định cho thị trường Hoa Kỳ.

 

Bristol Myers cũng làm dấy lên những con sóng lớn khi mua lại nhà sản xuất thuốc điều trị ung thư và miễn dịch Celgene vào tháng 11 năm 2019. Thương vụ thâu tóm Celgene đã bổ sung một số loại thuốc bom tấn vào danh mục đầu tư của Bristol. Có thể kể đến thuốc điều trị đa u tủy Revlimid có khả năng đạt doanh thu 13 tỷ đô la vào năm 2021. Revlimid sẽ được bảo vệ khỏi sự tấn công của các đối thủ thuốc gốc trong bốn năm nữa. Điều này đồng nghĩa Bristol Myers sẽ tạo ra dòng tiền dồi dào trong thời gian đó.

Hiện cổ phiếu chỉ giao dịch gấp 7 lần thu nhập đồng thuận trong năm tới – một mức định giá siêu rẻ và hiếm có.

1204_Hau Duong_fool_wb_image 3.jpg

Visa

Đợt bán tháo gần đây của gã khổng lồ xử lý thanh toán Visa (NYSE: V) cũng khiến nó trở thành một mã siêu hời nên mua.

Trong vài tháng qua, Phố Wall và các nhà đầu tư đã nêu lên những lo ngại về việc các công cụ hỗ trợ thanh toán như Square hoặc tiền điện tử ăn mòn vào thị phần thống trị của Visa. Tuy nhiên những lo ngại này dường như không có cơ sở vì Visa là ông vua đích thực và duy nhất của không gian xử lý thanh toán. Tính đến năm 2018, Visa nắm giữ 53% thị phần thanh toán mua hàng qua thẻ tín dụng của Hoa Kỳ. Tương đương mức cao hơn 30 điểm phần trăm so với đối thủ cạnh tranh gần nhất. Trong khi đó Hoa Kỳ đang đóng vai trò là thị trường tiêu thụ hàng đầu trên thế giới.

Hiệu quả hoạt động của Visa cũng đến từ chiến lược tránh xa cho vay của công ty. Bằng cách chỉ bám theo hoạt động xử lý thanh toán, công ty tránh được việc phải dành vốn bù đắp cho các khoản nợ xấu trong thời kỳ suy thoái. Do không cần trích lập dự phòng rủi ro cho vay, Visa đã có tốc độ phục hồi nhanh hơn các cổ phiếu tài chính khác và duy trì tỷ suất lợi nhuận ở mức 50%.

 

Đó là chưa kể đến Visa là một trong những mã có khả năng phòng thủ trước tình trạng lạm phát tăng nhanh. Do phí của công ty gắn liền với giá hàng hóa và dịch vụ, doanh thu và lợi nhuận của công ty sẽ tăng lên khi giá hàng hóa và dịch vụ gia tăng.

1204_Hau Duong_fool_wb_image 4.jpg

Bank of America

Cổ phiếu cuối cùng trong danh mục của Warren Buffett bạn nên mua vào tháng 12 là Bank of America (NYSE: BAC).

Các cổ phiếu ngân hàng như BofA đang trên đà chạm ngưỡng tăng trưởng. Với lạm phát gia tăng, Cục Dự trữ Liên bang nhiều khả năng sẽ cần phải có động thái tăng lãi suất vào năm 2022 hoặc 2023. Động thái này sẽ giúp nâng cao tiềm năng thu nhập lãi ròng của các ngân hàng có các khoản cho vay biến động theo lãi suất và chưa thanh toán.

 

Trong số các ngân hàng trung tâm tiền tệ, không có ngân hàng nào nhạy cảm với lãi suất hơn Bank of America. BCTC Q3 của công ty chỉ ra rằng đường cong lợi suất trái phiếu cứ thay đổi 100 điểm sẽ tạo ra khoảng 7,2 tỷ đô la thu nhập lãi ròng tăng thêm cho ngân hàng trong 12 tháng. Mặc dù chúng ta khó có thể thấy những thay đổi lên tới 100 điểm cơ bản trong 12 tháng, nhưng chắc chắn lãi suất sẽ có xu hướng tăng cao, từ đó thúc đẩy đáng kể tiềm năng lợi nhuận của BofA.

 

Nhưng còn một khía cạnh ấn tượng khác để có động lực nắm giữ cổ phiếu lớn thứ hai trong danh mục của Warren Buffett. Đó là nỗ lực số hóa. Dù bạn có thể không cho rằng Bank of America là một doanh nghiệp am hiểu công nghệ, song số người dùng kỹ thuật số của ngân hàng đã tăng lên gần 41 triệu người. Ngoài ra 43% tổng doanh số trong Q3 của ngân hàng cũng đến từ phân khúc ngân hàng trực tuyến hoặc di động. Chính nỗ lực thúc đẩy áp dụng số hóa này đã cho phép ngân hàng hợp nhất một số chi nhánh để giảm chi phí.

Chắc chắn Bank of America là một mã mua không cần suy nghĩ khi đang tiến dần vào chu kỳ tăng trưởng ngọt ngào thế này.

 

Hoàng Dương - Theo fool.com

Bài viết liên quan

Cùng chủ đề

Vtradetop.com
Liên hệ
Mail

VTrade là 1 trong các diễn đàn Forex lớn và uy tín nhất tại Việt Nam. Cập nhật tin tức 24h nhanh nhất từ thị trường tài chính thế giới: tiền tệ, ngoại hối, chứng khoán phái sinh quốc tế, chứng khoán Mỹ, crypto, chỉ số kinh tế, ngân hàng trung ương, vàng và dầu. Ngoài ra Vtrade là một trang web đánh giá sàn Forex, sàn giao dịch tiền điện tử Việt Nam và quốc tế tốt nhất. Thông qua những bài đánh giá sàn này sẽ giúp cho nhà đầu tư có cái nhìn tổng thể trên con đường lựa chọn nơi đầu tư.

©2022 VTrade. All rights reserved.