Nến Marubozu là gì?

Nến Marubozu còn có một tên gọi khác là nến cường lực vì nó thể hiện được sức mạnh áp đảo, độc quyền của một phe (mua hoặc bán) trong phiên giao dịch hình thành nến. Mô hình này gồm một nến tăng mạnh có thân dài. Đặc biệt là không có bóng nến hoặc bóng nến rất bé so với chiều dài thân. Bóng nến càng bé càng tốt, đây là nến thể hiện sức mạnh tăng giá. Có thể tiếp diễn xu hướng tăng hoặc đảo chiều từ giảm sang tăng. Chính vì không có bóng nến mà chỉ có thân nến, cho nên mô hình này chỉ tồn tại giá đóng cửa và giá mở cửa.

Nến Marubozu có thể xuất hiện ở bất kỳ thời điểm nào của một xu hướng tăng hoặc giảm mạnh. Điều này báo hiệu xu hướng đó được tiếp diễn hoặc có thể xuất hiện vào cuối một giai đoạn tích lũy/phân phối, dấu hiệu thị trường bắt đầu chuyển sang một xu hướng mới.

Mô hình nến Marubozu được áp dụng rộng rãi trên nhiều thị trường tài chính chịu sự tác động của mối quan hệ cung-cầu. Đồng thời để hình thành một hệ thống giao dịch bắt con sóng lớn hoàn chỉnh, dựa trên đặc tính mạnh mẽ của mô hình.

Đặc điểm nhận dạng mô hình nến Marubozu

Marubozu là mẫu hình đơn nến, chỉ bao gồm 1 cây nến tín hiệu với các đặc điểm sau:

• Thân nến rất dài, thông thường, khi nến Marubozu xuất hiện, thân nến của nó sẽ dài hơn ít nhất là 5 cây nến trước đó.
• Không có bóng nến trên và bóng nến dưới hoặc nếu có thì sẽ rất ngắn.
• Nến Marubozu tăng có giá cao nhất bằng với giá đóng cửa, giá thấp nhất bằng với giá mở cửa. Ngược lại, nến Marubozu giảm có giá cao nhất bằng giá mở cửa và giá thấp nhất bằng giá đóng cửa.

Phần đặc điểm nêu trên chính là đặc điểm của mô hình Marubozu cơ bản.

Phân loại và ý nghĩa của từng loại

Hiện nay, Marubozu được chia thành 2 loại nến cơ bản. Đó là nến cường lực Bullish Marubozu và Bearish Marubozu. Trong đó:

• Bullish Marubozu: Đây là tên gọi khác của nến cường lực tăng. Loại nến này cũng có phần thân dài và không có bóng. Khi Bullish Marubozu xuất hiện, bạn có thể dễ dàng thấy được bên mua đang là bên chiếm ưu thế. Nếu cường lực tăng sẽ cho biết sự đột phá của phe mua, thể hiện sẽ độc lập tăng trưởng và cho thấy lực mua đang tăng cao. Với loại nến này, bạn hoàn toàn có thể yên tâm rằng trong các phiên giao dịch tiếp theo, bên mua vẫn sẽ là bên chiếm ưu thế và thị trường sẽ có có xu hướng tăng.
• Bearish Marubozu: ngược lại với nến Bullish Marubozu. Đây là nến cường lực giảm. Loại nến này cũng có thân nếu dài. Nếu nến không có ưu thế thì bạn có thể khẳng định phe bán đang là phe chiếm ưu thế và phe mua đang yếu ớt. Khi nến cường lực giảm xuất hiện, phe mua sẽ bị nép vế hơn bên bán. Lúc này lực bán đang tăng cao. Do đó, trong các phe tiếp theo, bên bán vẫn sẽ là bên giữ vị thế cao hơn và thị trường sẽ có xu hướng giảm xuống.

Những loại nến Marubozu thường gặp

Bên cạnh mẫu hình Marubozu cơ bản thì mô hình nến này còn có những biến thể khác. Đó là những cây nến cường lực có bóng nến ngắn nhưng chỉ xuất hiện ở một phía, hoặc trên, hoặc dưới.

Mô hình nến Bullish Marubozu có bóng nến

Là mô hình Marubozu tăng cơ bản, cộng thêm phần râu nến xuất hiện ở phía trên hoặc dưới thân nến nhưng không đáng kể.

• Bullish Marubozu có bóng nến trên: đây là mô hình nến đơn, nến tăng với thân nến lớn. Khi nến này xuất hiện, nó thể hiện rằng sau khi mở của thì giá tăng cao trong suốt phiên giao dịch. Và không bao giờ giảm xuống mức giá mở cửa. Ngay từ khi bắt đầu, phe mua đã chiếm ưu thế khi liên tục đẩy giá lên cao. Bóng nến dưới không hề xuất hiện cho đến cuối phe. Về gần cuối phiên giao dịch, phe bán cố gắng đẩy giá xuống để bắt đỉnh nhưng không đáng kể do lực mua quá mạnh. Đó là lý do bóng nến xuất hiện nhưng khá ngắn. Mặc dù không hoàn toàn chiếm thế thượng phong từ đầu đến cuối, nhưng mẫu nến Bullish Marubozu này vẫn cho thấy lực mua đang rất mạnh. Khả năng giá vẫn tiếp tục tăng ở phiên tiếp theo.
• Bullish Marubozu có bóng nến dưới: đây là mô hình nến đơn, nến tăng với thân nến lớn. Trong phiên giao dịch, phe bán đã tìm mọi cách để đẩy giá xuống. Mặc dù giá có giảm so với lúc mở cửa nhưng không đáng kể, đây là lý do bóng nến dưới rất ngắn. Vì lực mua mạnh hơn nên đẩy giá đi lên cho đến cuối phiên. Dẫn đến khả năng cao là giá sẽ tiếp tục tăng trong những phiên sắp tới. Nến này không có bóng trên, nên giá đóng của là giá cao nhất trong phiên giao dịch.

Mô hình nến Bearish Marubozu có bóng nến

Là mô hình nến Marubozu giảm cơ bản có bóng nến trên hoặc dưới nhưng không đáng kể

• Bearish Marubozu có bóng nến trên: Ban đầu, phe mua cố gắng đẩy giá đi lên nhưng lực mua không đủ lớn nên giá đi lên không đáng kể trước khi bị kéo xuống lại, bằng chứng là bóng nến trên rất ngắn. Lực bán mạnh hơn nên giá giảm đến cuối phiên. Mặc dù không chiếm thế thượng phong trong cả phiên giao dịch nhưng phe bán đã dường như hoàn toàn thắng thế trước phe mua, khả năng trong các phiên giao dịch tiếp theo, phe bán vẫn chiếm ưu thế, thị trường đi xuống.
• Bearish Marubozu có bóng nến dưới: gần cuối phiên, phe mua cố gắng đẩy giá lên cao để bắt đáy nhưng không đáng kể, làm xuất hiện bóng nến dưới nhưng rất ngắn. Phe bán vẫn có khả năng chiếm ưu thế ở những phiên sau.

Cách giao dịch với mô hình Marubozu hiệu quả nhất

Mô hình Marubozu thường xuyên xuất hiện trong các phiên giao dịch. Vì thế, các trader cần nắm rõ mô hình nền cường lực để có sự lựa chọn phù hợp nhất. Vậy làm thế nào để giao dịch với mô hình nến Marubozu hiệu quả nhất?

Nến cường lực xuất hiện các mức hỗ trợ/ kháng cự

Nến cường lực Marubozu cho chúng ta biết các mức giá cao/thấp trong thời điểm mở cửa và đóng cửa của phiên giao dịch. Lúc này, nến cường lực sẽ có vai trò hỗ trợ/kháng cự giá. Cụ thể:

• Mức giá cao nhất của Bearish Marubozu tạo nên ngưỡng kháng cự.
• Mức giá thấp nhất của Bullish Marubozu tạo mức hỗ trợ.

Các mức hỗ trợ/kháng cự này có vai trò cực kỳ quan trọng trong tương lai. Khi nến Marubozu tăng, thị trường sẽ đi lên. Khi đó, giá mở cửa, tức là mức giá thấp nhất sẽ tạo thành ngưỡng hỗ trợ. 

Khi Marubozu giảm xuất hiện, thị trường sẽ đi xuống. Lúc này, mức giá cao nhất hay giá đóng cửa của nến cường lực sẽ là ngưỡng kháng cự của xu hướng trong tương lai. 

Nến Marubozu tiếp diễn

Mô hình nến cường lực này có cách giao dịch cực kỳ đơn giản. Khi mô hình Marubozu tăng sẽ báo hiệu một xu hướng mới đang tăng và xu hướng này có thể sẽ còn tiếp diễn. Ngược lại, khi nến Marubozu giảm sẽ dự báo một xu hướng giảm xuất hiện và có thể xu hướng này sẽ kéo dài.

Trong trường hợp này, để giao dịch, bạn cần xác định được xu hướng hiện tại của thị trường. Bạn có thể quan sát đồ thị bằng mắt hoặc sử dụng các đường hỗ trợ, trendline… 

Hãy lưu ý thời điểm mô hình Marubozu xuất hiện. Ngay khi nếu xuất hiện, hãy chờ phiên giao dịch hình thành nến kết thúc và vào lệnh Buy/sell. Các trader cũng có thể đợi tín hiệu giá được reset lại và nến Marubozu tạo thành các mức hỗ trợ/ kháng cự mới.

Nếu nến Bullish Marubozu đang có xu hướng tăng, bạn nên vào lệnh Buy. Hãy để ý thời điểm giá phá vỡ mức giá cao nhất của nến cường lực. Nếu nến Bearish Marubozu đang ở trong thời điểm xu hướng giảm, bạn nên vào lệnh Sell khá mức giá thấp nhất bị phá vỡ. 

Hãy lưu ý, trong trường hợp giá retest tại mô hình nến cường lực Marubozu, mức giá có thể retest lại tối đa 50% chiều dài của thân nến. Một số trường hợp, nến có thể retest trong khoảng từ 50% đến ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự. Bạn cần lưu ý trường hợp này để có cách giao dịch hợp lý nhất. 

Giao dịch Breakout với nến Marubozu

Khi giá vượt ra khỏi các vùng quan trọng, giá có thể đi theo một hướng mới được xác định rõ ràng. Đặc biệt trong ngưỡng hỗ trợ hoặc phân phối, khi giá Breakout, thị trường sẽ bước vào thời kỳ có xu hướng giảm. 

Trong trường hợp giá vượt ra khỏi ngưỡng kháng cực hoặc vùng tích lũy, thị trường sẽ tăng. Bạn cần biết được trường hợp nến bị phá vỡ và tín hiệu cho thấy Marubozu đang breakout mạnh mẽ. 

Trong trường hợp này, khi giao dịch, bạn cần xác định được vùng giá kháng cự hoặc hỗ trợ. Nếu giá đang trong thời điểm đi ngang hoặc có độ tăng/giảm không đáng kể thì sẽ tạo thành mức hỗ trợ/kháng cự. Bạn cũng có thể xác định mức kháng cự/hỗ trợ này bằng trendline.

Khi nến Bullish Marubozu phá vỡ ngưỡng kháng cự một cách nhanh chóng thì vào lệnh buy tại thời điểm giá đóng cửa hoặc đợi retest tại vùng kháng cự. Khi nếu Bearish Marubozu phá vỡ ngưỡng hỗ trợ thì vào lệnh Sell tại giá đóng cửa. Bạn cũng có thể đợi giá retest và phá vỡ ngưỡng hỗ trợ.

Kết luận

Nến Marubozu là một loại nến đặc biệt bạn cần phải quan tâm tới nó mỗi khi xuất hiện trên biểu đồ. Nắm chắc kỹ năng sử dụng Marubozu trong phân tích sẽ giúp bạn giao dịch hiệu quả hơn.

theo kienthucfx.com