MACD là gì?

MACD là viết tắt của "Moving Average Convergence Divergence," một chỉ báo kỹ thuật phổ biến được sử dụng trong phân tích kỹ thuật chứng khoán. Chỉ báo này được phát triển bởi Gerald Appel và được giới thiệu trong sách của ông "The Moving Average Convergence Divergence Trading Method" vào những năm 1970.

MACD thường được hiểu là một công cụ để xác định sự biến động của giá cổ phiếu. Nó được tạo ra bằng cách trừ một đường trung bình di chuyển dài hạn (đơn giản hoặc trọng số) từ một đường trung bình di chuyển ngắn hạn của giá chứng khoán. Kết quả của phép trừ này tạo ra đường MACD, và sau đó, một đường trung bình di chuyển của MACD (thường được gọi là đường sign) được áp dụng để tạo ra "histogram."

Chủ yếu, MACD được sử dụng để xác định sự chuyển động của xu hướng, xác định điểm đảo chiều và cảnh báo về sự thay đổi của đà tăng hoặc giảm trong giá chứng khoán. Khi đường MACD cắt lên qua đường sign từ dưới lên, nó có thể được coi là một tín hiệu mua, và ngược lại, khi đường MACD cắt xuống qua đường sign từ trên xuống, nó có thể được coi là một tín hiệu bán. Histogram cũng được sử dụng để thể hiện sự chênh lệch giữa MACD và đường sign, tăng cường thông tin về sự mạnh mẽ của xu hướng.

Cấu tạo chỉ số MACD

Chỉ số MACD (Moving Average Convergence Divergence) được cấu tạo từ các thành phần chính sau đây:

• Đường MACD (12,26):

   - Là sự chênh lệch giữa đường trung bình di chuyển ngắn hạn (EMA12) và đường trung bình di chuyển dài hạn (EMA26). Nó thường được biểu diễn dưới dạng đường.

• Đường sign (EMA9 của MACD):

   - Đây là đường trung bình di chuyển của đường MACD với độ dài thường là 9 ngày. Nó giúp làm mịn tín hiệu và tạo ra một dòng chạy liên tục. Đường sign thường được biểu diễn dưới dạng đường.

• Histogram:

   - Là sự chênh lệch giữa đường MACD và đường sign. Histogram thường được biểu diễn dưới dạng cột và thường được sử dụng để đánh giá sự mạnh mẽ của xu hướng.

Khi bạn xem biểu đồ MACD, bạn sẽ thấy các đường MACD và sign cắt lẫn nhau và histogram chuyển dấu từ dương sang âm (hoặc ngược lại). Các sự kiện này thường được sử dụng để xác định các điểm mua và bán trên thị trường.

Dưới đây là mô tả chi tiết:

- Đường MACD: Biểu thị sự chênh lệch giữa EMA ngắn hạn (thường là 12 ngày) và EMA dài hạn (thường là 26 ngày). Khi đường MACD tăng, nó thể hiện sự tăng mạnh của xu hướng.

- Đường sign: Đường trung bình di chuyển của đường MACD với độ dài thường là 9 ngày. Khi đường MACD cắt lên qua đường sign, đây có thể là tín hiệu mua, và khi cắt xuống, có thể là tín hiệu bán.

- Histogram: Biểu thị sự chênh lệch giữa đường MACD và đường sign. Khi histogram tăng, nó thể hiện sự gia tăng trong mạnh mẽ của xu hướng; khi giảm, nó có thể là dấu hiệu của sự suy giảm trong xu hướng.

Kết hợp, những thành phần này cung cấp một cái nhìn tổng thể về sự biến động của giá cổ phiếu và cung cấp tín hiệu giao dịch cho nhà đầu tư và nhà giao dịch..

Cách sử dụng chỉ báo MACD trong giao dịch

Chỉ báo MACD (Moving Average Convergence Divergence) có thể được sử dụng trong giao dịch để xác định sự chuyển động của xu hướng, điểm đảo chiều và tìm kiếm cơ hội mua/bán. Dưới đây là một số cách bạn có thể sử dụng MACD trong giao dịch:

• Crossover của đường MACD và đường sign:

   - Tín hiệu mua: Khi đường MACD cắt lên qua đường sign từ dưới lên, đây có thể được coi là một tín hiệu mua. Ngược lại, khi đường MACD cắt xuống qua đường sign từ trên xuống, có thể là tín hiệu bán.

   - Lọc tín hiệu: Nhiều nhà giao dịch chờ đợi xác nhận bằng cách kiểm tra xem cả hai đường đều ở trên hoặc dưới mức 0 để đảm bảo tính ổn định của xu hướng.

• Divergence (Phân kỳ):

   - Nếu giá chứng khoán tăng mạnh nhưng đồng thời đường MACD giảm, có thể xuất hiện phân kỳ giữa giá và chỉ báo. Điều này có thể là dấu hiệu của sự suy giảm trong xu hướng tăng và có thể là cảnh báo về sự đảo chiều sắp xảy ra.

• Histogram:

   - Histogram được tạo ra từ sự chênh lệch giữa đường MACD và đường sign. Khi histogram tăng, xu hướng có thể đang tăng mạnh; khi nó giảm, có thể là dấu hiệu của một sự yếu đuối trong xu hướng.

• Sử dụng với các chỉ báo khác:

   - MACD thường được sử dụng kết hợp với các chỉ báo khác như RSI (Relative Strength Index) để cung cấp nhiều thông tin hơn về sức mạnh của xu hướng và xác định điểm mua/bán.

•  Quản lý rủi ro:

   - Luôn luôn quan trọng khi sử dụng bất kỳ chỉ báo nào, bao gồm MACD, là quản lý rủi ro một cách cẩn thận. Đặt các mức stop-loss để bảo vệ tài khoản của bạn khỏi các biến động không lợi.

Lưu ý rằng không có chỉ báo nào là hoàn hảo và nên được sử dụng kết hợp với các phương pháp phân tích khác để đưa ra quyết định giao dịch thận trọng và thông tin.