Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu đường trung bình động là gì và cách sử dụng chúng tốt nhất. Hiểu về tất cả các loại đường trung bình động, đặc biệt là đường trung bình động hàm mũ, sẽ cải thiện đáng kể khả năng giao dịch forex của bạn.

Để bắt đầu, hãy cùng vạch trần một quan niệm sai lầm được lưu truyền trong giới trader mới vào nghề. Nhiều người tin rằng có một số loại "đường trung bình động kỳ diệu" mà các ngân hàng đều theo dõi. Họ tin rằng ở đâu đó có một đường trung bình động “không thể bỏ qua”. Đây là quan niệm hoàn toàn sai lầm. Cũng giống như bất kỳ chỉ báo nào khác, đường trung bình động đơn giản chỉ là một công cụ mà các trader có thể sử dụng để xác định xu hướng và tìm các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng. Tất nhiên, không có gì là chắc chắn mà tất là chỉ là “tiềm năng”.

• Diễn đàn đầu tư tài chính hàng đầu Việt Nam

“EMA” trong giao dịch forex là gì?

“EMA” là viết tắt của Exponential Moving Average tức là đường trung bình động hàm mũ. Để hiểu nó thực sự là gì, bạn cần hiểu đường trung bình động thuần túy là gì. Đường trung bình động là một đường đồ thị của giá trung bình trên số lượng nến được xác định trước gần nhất trước đó. Nói cách khác, nó có thể là giá trung bình của 20 nến, 50 nến, 100 nến hoặc bất cứ số nến nào trước đó. Trader có thể chọn số lượng nến họ muốn nhìn lại. Mặc dù các đường trung bình động có thể sử dụng giá mở cửa, cao nhất, thấp nhất hoặc giá đóng cửa của thanh nến, nhưng 99,9% bạn sẽ thấy mọi người sử dụng giá đóng cửa của các thanh nến này.

Đường trung bình động thuần túy (SMA) là phép tính trung bình động đơn giản mà bạn có thể nghĩ tới. Nói cách khác, nếu đường SMA 20 được vẽ trên biểu đồ, nó sẽ cho bạn biết giá trung bình khi đóng cửa của 20 nến trước đó là bao nhiêu. Khi thị trường tiến triển để tạo ra một thanh nến khác, nó sẽ chỉ cần ngay lập tức điều chỉnh tính toán để chỉ bao gồm 20 thanh nến trước đó, v.v. Bằng cách lấy các giá đóng cửa trung bình và cộng chúng lại, sau đó chia cho 20, SMA sẽ đưa ra giá trị được tính toán của nó. Sau đó,  các kết quả tính toán được đánh dấu trên biểu đồ và được nối với nhau thành một đường dài theo chiều rộng của biểu đồ.

Đường EMA trong giao dịch forex cũng giống như vậy, ngoại trừ công thức được tính toán theo trọng số với ảnh hưởng nhiều hơn bởi vào các thanh nến gần nhất. Điều này làm cho loại đường trung bình động này phản ứng ngay lập tức với các biến động giá và do đó nó sẽ thay đổi hướng nhanh hơn. Bạn nên sử dụng loại đường trung bình động nào trong giao dịch forex? Hầu hết các trader sử dụng EMA, song suy cho cùng, cả 2 loại đều có thể được sử dụng trong giao dịch forex. Hãy xem biểu đồ dưới đây để thấy được sự khác biệt nhỏ giữa hai loại. Đường màu đen là đường trung bình động đơn giản trong 20 ngày, trong khi đường màu đỏ là đường trung bình động hàm mũ 20 ngày.

EMA thường được sử dụng thế nào trong giao dịch forex

Có rất nhiều cách sử dụng EMA trong giao dịch forex trực tuyến, và thành thật mà nói thì chúng không hề có giới hạn.

EMA như một thước đo xu hướng

Chức năng cơ bản nhất của EMA mà các trader thường sử dụng là làm thước đo xu hướng. Nói cách khác, nếu đường trung bình động tăng lên theo thời gian, thì xu hướng được cho là rất tích cực. Ngược lại, nếu đường trung bình động giảm dần theo thời gian, thì thị trường được coi là giảm giá hay nói cách khác theo hướng tiêu cực.

Sử dụng EMA như đường hỗ trợ/kháng cự động

Một số trader sẽ dùng các đường EMA cụ thể làm đường hỗ trợ và kháng cự động. Điều này là do có một số EMA rất phổ biến. Hầu hết trong số chúng cũng được sử dụng trong giao dịch chứng khoán. Một số loại phổ biến nhất là EMA 20 ngày, EMA 50 ngày, EMA 100 ngày và EMA 200 ngày. Việc sử dụng các số tròn đặc biệt này là do tâm lý và có từ thời kỳ đầu của phân tích kỹ thuật, và do đó nó giống như một quy ước cho mọi thứ. Trong sự nghiệp giao dịch trực tuyến của mình, bạn sẽ tiếp cận các đường trung bình động mà mọi người khẳng định là hoạt động hiệu quả hơn những đường khác, song suy cho cùng, đó chỉ là do sở thích cá nhân của họ. Các trader ngắn hạn có xu hướng thích các đường với số nhỏ hơn như đường EMA 9, vì nó phản ứng nhanh hơn so với một số đường như đường EMA 50. Tuy nhiên, nếu bạn là một trader theo xu hướng dài hạn, thì bạn sẽ chú ý nhiều hơn đến các đường với chu kỳ dài hơn vì chúng cần nhiều thông tin và biến động hơn để có thể đổi hướng, do đó giữ bạn trong những giao dịch dài hạn hơn. Để xem đường hỗ trợ và kháng cự động hoạt động như nào, hãy xem biểu đồ bên dưới:

Sử dụng kết hợp nhiều đường EMA để giảm thiểu rủi ro

Như bạn có thể thấy trong biểu đồ giá bên dưới, có nhiều đường EMA được vẽ và bạn có thể thấy mỗi đường phản ứng khác nhau với giá trên biểu đồ theo ngày. Biểu đồ này vẽ các đường EMA 9, 20, 50, 100 và 200 ngày. Trên thực tế, một số người sử dụng đúng kiểu thiết lập này để đảm bảo rằng họ đang giao dịch cùng với vô số các trader khác cũng theo xu hướng đang được quan tâm. Họ sẽ chỉ giao dịch theo hướng của tất cả các đường trung bình động khi và chỉ khi tất cả chúng đều di chuyển theo cùng một kiểu.

Hệ thống giao điểm EMA

Ngoài ra EMA còn được sử dụng như một chỉ báo trong một chiến lược giao dịch gọi là "hệ thống giao điểm". Đây là một trong những chiến lược giao dịch trực tuyến cơ bản nhất hiện có, và về bản chất, chiến lược này cần có một xu hướng để có thể sinh lời. Nó sử dụng hai đường trung bình động, một đường trung bình động ngắn hạn và một đường trung bình động dài hạn hơn. Trong biểu đồ giá cặp tiền tệ CAD/JPY được hiển thị bên dưới, đường EMA 50 ngày được vẽ màu đỏ và đường EMA 200 ngày được vẽ màu đen. Ý tưởng là nếu đường trung bình động ngắn hạn hơn, trong trường hợp này là đường EMA 50 ngày, vượt lên trên đường EMA 200 ngày, bạn nên tìm cách thực hiện các giao dịch dài hạn. Ngược lại, nếu đường EMA 50 ngày cắt xuống dưới đường EMA 200 ngày, bạn nên tìm cách thực hiện các giao dịch ngắn hạn. Một số trader sử dụng chiến lược này như một hệ thống cơ học để thiết lập các giao dịch một cách đơn giản mà không cần bộ lọc bất cứ khi nào sự giao nhau xảy ra. Tất nhiên, vấn đề lớn nhất của hệ thống này là cần có một xu hướng mạnh để nó có thể hoạt động và trong một thị trường không rõ xu hướng, bạn sẽ bị văng ra khỏi giao dịch rất nhiều lần và chịu những khoản lỗ nhỏ lặp đi lặp lại, song cuối cùng khi bạn có được một xu hướng mạnh, bạn sẽ kiếm được lợi nhuận lớn hơn . Do vậy, cần chuẩn bị tâm lý vững vàng để có thể giao dịch theo chiến lược này trong dài hạn.

Lời kết

Đường trung bình động hàm mũ là một trong những chỉ báo kỹ thuật cơ bản và phổ biến nhất mà bạn có thể sử dụng. Tuy nhiên, nó không phải là cách kiếm lời dễ dàng và nhanh chóng. Nó chỉ là một công cụ giống như bất kỳ chỉ báo nào khác, và bạn nên hết sức cảnh giác khi bất kỳ ai nói với bạn rằng “đây là đường trung bình động mà các ngân hàng thường sử dụng”, bởi vì không có công thức kỳ diệu nào cả. Đường trung bình động có thể cho bạn thấy xu hướng đang di chuyển và cũng có thể gợi ý cho bạn về thời điểm mà một số trader có thể đang tìm cách mua hoặc bán, nhưng bạn vẫn cần sử dụng hành động giá để đưa ra quyết định giao dịch của mình, vì tất cả các chỉ số đều chỉ là công cụ hỗ trợ để nhìn vào thị trường lớn. Bạn sử dụng chúng để xác nhận hành động giá chứ không thay thế nó. Ví dụ được hiển thị trong biểu đồ giá dưới đây là một sự phá vỡ mức giá được xác nhận bởi đường EMA 20.

Câu hỏi thường gặp về đường trung bình động hàm mũ

Bạn sử dụng EMA trong Forex như thế nào?

Bạn có thể sử dụng đường trung bình động hàm mũ (EMA) theo nhiều cách trong thị trường forex. Cách phổ biến nhất là sử dụng các đường trung bình đó để xác định xu hướng, nhưng cũng cần lưu ý rằng không có “đường trung bình động hoàn hảo”, mặc dù một số người sẽ có gắng khiến bạn nghĩ khác. Ngoài ra còn có các hệ thống giao điểm của đường trung bình động, và đường hỗ trợ và kháng cự động cũng là những các sử dụng khác của EMA.

EMA có nghĩa là gì trong Forex?

EMA là viết tắt của Exponential Moving Average. Nó khác với đường trung bình thông thường ở chỗ nó bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi hành động giá gần nhất bởi chúng có trọng số lớn hơn một chút trong công thức tính khiến EMA phản ứng nhanh hơn với những thay đổi về giá, do đó nắm bắt được nhiều sự thay đổi trong xu hướng nhanh hơn đường trung bình động thuần túy.

Đường trung bình động hàng đầu để sử dụng trong Forex là gì?

Thật không may, không có đường trung bình động được cho là “tốt nhất” để sử dụng trong giao dịch forex. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng có một số đường trung bình được sử dụng rất phổ biến, chẳng hạn như đường trung bình động hàm mũ (EMA) 9, 20, 50, 100 và 200. Có nhiều hệ thống khác nhau có thể sử dụng nhiều đường trung bình động ít phổ biến hơn, nhưng sau cùng, tất cả chúng đều có xu hướng tạo ra kết quả giống nhau.

Đường EMA 50 là gì?

Đường EMA 50 chỉ đơn giản là đường trung bình động hàm mũ của 50 giai đoạn trước đó. Khung thời gian không quan trọng, nó chỉ là đường trung bình động của giá 50 hình nến cuối cùng và thường dựa trên giá đóng cửa. Nó được thể hiện bằng một đường vẽ trên biểu đồ mà bạn có thể sử dụng để tìm ra mức giá trung bình của 50 thân nến trước đó. Nó đi lên trong một xu hướng tăng và giảm xuống trong một xu hướng giảm.