Câu hỏi này thực ra đã được rất nhiều người trong nghề đưa ra câu trả lời, phần đông đều là khoảng 5%. Thế nhưng nguyên nhân thực sự đằng sau con số ấy lại ít khi được đào sâu.

Hôm nay, mình sẽ chia sẻ đến anh em một góc nhìn cực kỳ thực tế đến từ một trader chuyên nghiệp trên trang Quora có tên là Ragnar Lodbrok, với hơn 2K follower nhé!

***

Không ai biết % chính xác, nhưng có thể gần 1%, mặc dù hầu mọi người đều cho rằng tỷ lệ thành công là 5%. Nhưng chắc nó cũng không quan trọng cho lắm.

Tôi đã kiếm được 3 triệu đô một năm trong tài khoản demo, bắt đầu từ 250.000 đô. Năm sau, trong tài khoản thực của tôi chỉ còn 1/3 số tiền đó, tôi đã lỗ 1/2 vốn. Tại sao ư? Bởi vì trong tài khoản demo, tôi không có bất kỳ rủi ro thực sự nào. Sẽ không thành vấn đề nếu tôi mất tiền và tôi sẽ chấp nhận rủi ro mà tôi sẽ không bao giờ chấp nhận bằng tiền thật. Một số khoản đặt cược đem lại lợi nhuận rất lớn. Tôi đã có một khoản đầu tư 20.000 đô và nó đã lên đến 160.000 đô trong 3 tháng. Tôi sẽ không bao giờ đầu tư 20.000 đô la vào công ty đó bằng tiền thật.

Nếu bạn không chuẩn bị tinh thần và cảm xúc để mất tiền, bạn sẽ không bao giờ kiếm được tiền và đây là lý do 95% không thành công. Bạn KHÔNG thể sợ mất tiền.

 

Hầu hết mọi người đều gắn liền việc thua lỗ với thất bại. Họ đánh đồng thành công với việc có nhiều trade thắng hơn trade thua. Họ bỏ qua những gì quan trọng nhất; là quy mô chiến thắng của bạn, chứ không phải tần suất chiến thắng của bạn. Một trader có thể thắng 1/3 giao dịch của họ và kiếm được hàng triệu USD, nếu họ biết họ đang làm gì. Họ cần tuân theo và hiểu một công thức đơn giản.

($ Số tiền thắng trung bình) x (% thắng) phải lớn hơn ($ Số tiền thua trung bình) x (% thua)

 

Mục tiêu của bạn là tăng số tiền thắng chứ không phải % thắng; đồng thời giảm số tiền thua chứ không phải tần suất thua. Rõ ràng là bạn không muốn mất nhiều hơn những gì bạn phải có, vì vậy vui lòng không đọc điều này và nghĩ rằng tôi đang gợi ý rằng nếu bạn thua thường xuyên hơn thì đó là một điều tốt. Quan điểm của tôi là, số tiền mất quan trọng hơn đối với thành công lâu dài của bạn, sau đó là mức độ thường xuyên bạn bị mất tiền.

Ví dụ: Nếu bạn thực hiện 10 giao dịch và thua $1 trên 8 trong số các giao dịch đó, bạn chỉ cần kiếm $4 trên 2 giao dịch còn lại để hòa vốn. Bạn có thể lỗ 80% nếu không mất bất kỳ khoản tiền nào (rõ ràng là chưa tính đến chi phí).

Theo thống kê, bạn sẽ thắng khoảng 50% giao dịch của mình, nhưng hầu hết các trader chỉ thắng ít hơn 50% một chút vì họ thoát sớm khỏi các cú trade bất lợi, những cú trade thường có thể là trade thắng, vì vậy % bị lệch về phía thua lỗ. Sử dụng số liệu trong ví dụ ở trên, nếu chúng ta giả định rằng một trader chuyên nghiệp thắng 40% thời gian, họ sẽ mất $6 ($1 x 6 giao dịch), nhưng sẽ kiếm được $16 ($4 x 4 giao dịch), với lợi nhuận ròng là $10. 10 đô la đó có thể là 100 đô la, 1.000 đô la hoặc 10.000 đô la. Điều đó phụ thuộc vào kích thước vị thế của bạn. Ngay cả khi bạn giảm con số $4 xuống một nửa còn $2, bạn vẫn kiếm được tiền.

Có khoảng 250 ngày giao dịch trong năm. Nếu bạn kiếm được trung bình $200 một ngày, thì nó tương đương với $50.000 lợi nhuận mỗi năm. Nghe có vẻ không nhiều, nhưng chúng ta có tận 95% trader là mất tiền. Một lần nữa, chỉ có $200 lợi nhuận một ngày. Điều quan trọng là phải nhất quán. Không cần phải có các cú home-run (một phát thắng đậm). Chỉ là những cú trade riêng lẻ. Nếu bạn thực hiện 6 giao dịch trong một ngày và chỉ thắng được 1/3 số giao dịch của mình: 2 trade thắng với $500 và 4 trade thua với $150, bạn sẽ kiếm được $100.000 mỗi năm. Đó là chỉ thắng 1 trong 3 giao dịch.

 

Chỉ những trader nào đã học cách chấp nhận thua lỗ thì mới có thể thành công. Chúng ta kiếm tiền từ một loạt các giao dịch, chứ không phải từ một giao dịch duy nhất. Giống như logic sòng bạc kiếm tiền khi bạn chơi lâu hơn vậy. Hầu hết mọi người chiến thắng tại Las Vegas, sẽ trả lại tất cả tiền, chỉ cần họ chơi đủ. Đó là lý do tại sao sòng bạc lại thu hút những người chiến thắng bằng không gian dễ chịu và đồ uống miễn phí.

Nếu bạn có một kế hoạch giữ cho khoản thua lỗ của bạn ở mức nhỏ, và để lợi nhuận chạy, và bạn giao dịch đủ, bạn SẼ kiếm tiền. Nếu bạn để cho trade thua tiếp tục chạy và chốt lời nhỏ, và bạn giao dịch đủ, bạn sẽ mất tất cả tiền của mình.

Hãy nhớ lấy điều này: Bạn nên mạo hiểm $1 để kiếm tối thiếu $2 cho mỗi giao dịch. Điều đó có nghĩa là, bạn không bao nên giờ kết thúc trade thắng cho đến khi số tiền đó ít nhất gấp đôi mức dừng lỗ của bạn. Điều này CHỈ hoạt động nếu bạn tôn trọng điểm dừng lỗ của mình. Nếu bạn thực hiện một giao dịch và lỗ $1 thì bạn sẽ hiểu. Chúng ta không quan tâm liệu thị trường có thể quay đầu trở lại hay không. Chúng ta - là một trader, không phải là một con bạc. Nếu bạn có 1 trade thắng và bạn kiếm được $1, hãy để nó chạy. Bạn sẽ cảm thấy áp lực muốn thoát lệnh, nhưng đừng làm điều đó. Cảm xúc của bạn sẽ bùng phát, vì vậy bạn phải chống lại sự thôi thúc muốn thực hiện nó, đặc biệt là khi bạn thấy giá bắt đầu giảm trở lại. Chúng ta đang tìm kiếm mức lợi nhuận $2 trở lên. Khi giá chạm mức lợi nhuận $2, bạn có thể scale in (thoát lệnh từng phần) - chốt lời 2/3 và giữ 1/3 lệnh chạy tiếp, nhưng hãy dời điểm dừng lỗ lên gần điểm entry; hoặc bạn có thể thoát lệnh toàn phần. Điều đó tùy thuộc vào bạn. Điều quan trọng là, hãy để cho lợi nhuận chạy. Nó không dễ dàng đâu. Trong thực tế, sẽ rất khó để làm điều đó, nhưng đó là cách duy nhất để bạn trở thành một phần của top 5% trader thành công.

 nguồn traderhub.vn